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五礦發展股份有限公司關于公司及全資子公司申請融資綜合授信并提供擔保的進展公告(臨2020-21)
2020-04-07

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2020-21

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

l 被擔保人:五礦發展股份有限公司(以下簡稱“五礦發展”或“公司”)全資子公司中國礦產有限責任公司(以下簡稱“中國礦產”)、五礦鋼鐵有限責任公司(以下簡稱“五礦鋼鐵”)。

l 本次擔保金額:中國光大銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“光大銀行北京分行”)同意向本公司提供授信額度,公司增加授權中國礦產以其自身名義使用其中3億元授信額度,增加授權五礦鋼鐵以其自身名義使用其中2億元授信額度,并對中國礦產、五礦鋼鐵使用上述授信額度提供擔保。交通銀行股份有限公司北京市分行(以下簡稱“交通銀行北京分行”)同意向本公司下屬全資子公司中國礦產、五礦鋼鐵提供授信額度,公司為全資子公司中國礦產、五礦鋼鐵使用上述授信額度提供總額度不超過50億元人民幣擔保。

截至本公告披露日,公司對全資子公司融資綜合授信累計提供擔保余額為83億元(含本次對中國礦產、五礦鋼鐵提供的擔保)。

本次擔保無反擔保。

公司及全資或控股子公司均無逾期擔保。

一、擔保情況概述

光大銀行北京分行同意向五礦發展提供授信額度,五礦發展先后授權公司全資子公司五礦鋼鐵、中國礦產、五礦貿易有限責任公司使用其中9億元、7億元、2億元授信額度,并對上述子公司使用上述授權范圍內的融資綜合授信所負的全部債務承擔連帶償還義務。具體情況詳見公司發布的《五礦發展股份有限公司關于公司及全資子公司申請融資綜合授信并提供擔保的進展公告》(臨2019-59)、(臨2020-02)、(臨2020-07)、(臨2020-11)。

近日,公司再次向光大銀行北京分行簽署《戰略客戶授信額度使用授權委托書》,增加授權全資子公司中國礦產使用3億元授信額度,增加授權五礦鋼鐵使用2億元授信額度,并對中國礦產、五礦鋼鐵使用上述授權范圍內的融資綜合授信所負的全部債務承擔連帶償還義務,即截至本公告披露日公司對光大銀行北京分行授信提供擔保余額為23億元。同時,交通銀行北京分行同意向五礦發展下屬全資子公司提供授信額度,五礦發展為全資子公司中國礦產、五礦鋼鐵使用上述授信額度提供總額度不超過50億元人民幣擔保(各全資子公司使用授信額度及公司為其提供的擔保額度可相互調劑)。

二、被擔保人基本情況

1、中國礦產有限責任公司

統一社會信用代碼:9111010810169040XE

成立日期:1987530

法定代表人:梁寧

注冊資本:90,000萬元

企業類型:其他有限責任公司

住所:北京市海淀區三里河路5B座五層

經營范圍:零售煤炭(不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動);加工不銹鋼制品(限分公司經營);承包境外礦產、冶金、機電工程和境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派遣實施境外工程所需的勞務人員;承辦中外合資經營、合作生產、三來一補業務;銷售焦炭、黑色金屬、有色金屬、非金屬礦產品、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品);經濟信息咨詢(不含中介服務);金屬材料、冶金爐料、五金交電、汽車配件、機電設備;信息咨詢(中介除外);倉儲服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;機械設備租賃(不含汽車租賃)。

與公司的關系:公司全資子公司

截至20191231日,經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,中國礦產資產總額為676,254.83萬元;負債總額為616,388.07萬元,其中流動負債總額為616,388.07萬元;凈資產為59,866.76萬元。2019年實現營業收入為2,837,069.31萬元,利潤總額21,567.11萬元,凈利潤為17,815.20萬元。

2、五礦鋼鐵有限責任公司

統一社會信用代碼:911101081000247636

成立日期:1997117

法定代表人:張岑

注冊資本:90,000萬元

企業類型:其他有限責任公司

住所:北京市海淀區三里河路5B8

經營范圍:零售小轎車;自營和代理除國家組織統一經營的16種出口商品以外的其它商品出口業務;自營和代理鋼材的進口業務以及除國家實行核定公司經營的其余13種進口商品以外的其它商品的進口業務;承辦中外合資經營、合作生產業務;開展三來一補業務;銷售計算機、軟件及輔助設備、金屬材料、機械設備、建筑材料、五金交電、家用電器、電子產品、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、通訊設備、工藝品、日用品;會議服務;承辦展覽展示活動;技術開發、技術咨詢、技術推廣、技術服務;計算機技術培訓;數據處理;計算機系統服務;應用軟件服務;設計、制作、代理、發布廣告;市場調查;倉儲服務;運輸代理服務。

與公司的關系:公司全資子公司

截至20191231日,經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,五礦鋼鐵資產總額為1,208,827.20萬元;負債總額為1,184,126.28萬元,其中流動負債總額為1,148,588.10萬元;凈資產為24,700.92萬元。2019年實現營業收入為3,212,007.65萬元,利潤總額4,454.45萬元,凈利潤為-524.97萬元。

三、擔保協議的主要內容

(一)五礦發展與光大銀行北京分行簽署了《綜合授信協議》,并就中國礦產、五礦鋼鐵使用相關授信額度事項向其簽署了《戰略客戶授信額度使用授權委托書》,上述合同中涉及擔保的內容主要概述如下:

1、被擔保人:中國礦產、五礦鋼鐵

2、擔保方式:公司授權中國礦產、五礦鋼鐵與光大銀行北京分行具體辦理使用授信額度的相關具體信貸手續,包括但不限于就具體信貸業務簽訂單獨的《貸款合同》或類似文件(以下簡稱“貸款合同”),同時將督促中國礦產、五礦鋼鐵履行其在《貸款合同》項下的各項承諾和還款義務,并承諾對其在相關《貸款合同》項下對光大銀行北京分行所負的全部債務承擔連帶償還義務。

3、擔保金額:五礦發展對中國礦產、五礦鋼鐵在授權范圍內的融資綜合授信分別新增提供3億元、2億元的擔保,即截至本公告披露日公司對光大銀行北京分行授信提供擔保余額為23億元。

4、擔保期限:自戰略客戶授信額度使用授權委托書簽署之日起至授權委托書有效期內已簽署的《貸款合同》項下的債務全部清償完畢止。

(二)五礦發展與交通銀行北京分行擬簽署《保證合同》,就中國礦產、五礦鋼鐵使用相關授信額度事項向其提供本合同約定的保證,相關擔保內容概述如下:

1、被擔保人:中國礦產、五礦鋼鐵

2、主債權及其確定日期:保證人擔保的主債權為主合同項下的全部主債權,包括債權人根據主合同向債務人發放的各類貸款、透支款、貼現款和/或各類貿易融資款,和/或者,債權人因已開立銀行承兌匯票、信用證或擔保函(包括備用信用證,下同)而對債務人享有的債權(包括或有債權),以及債權人因其他銀行授信業務而對債務人享有的債權(包括或有債權)。本合同項下被擔保的主債權在全部主合同下最后一筆主債權的發生日(“主債權確定日”)確定。債權人根據主合同取消全部授信額度的,取消全部授信額度之日為主債權確定日。

3、最高額保證:保證人為債權人與債務人在20200401日至2020430日期間簽訂的全部主合同提供最高額保證擔保,保證人擔保的最高債權額為下列兩項金額之和:擔保的主債權本金余額最高額 (幣種及大寫金額):人民幣伍拾億元整,本款所稱“擔保的主債權本金余額最高額”指主合同下保證人所擔保的主債權(包括或有債權)本金余額的最高額,前述主債權持續至保證人承擔責任時產生的利息(包括復利、逾期及挪用罰息)、違約金、損害賠償金和本合同約定的債權人實現債權的費用。

4、保證方式:連帶責任保證。

5、保證期間:保證期間根據主合同約定的各筆主債務的債務履行期限(開立銀行承兌匯票/信用證/擔保函項下,根據債權人墊付款項日期)分別計算。每一筆主債務項下的保證期間為,自該筆債務履行期限屆滿之日(或債權人墊付款項之日)起,計至全部主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日(或債權人墊付款項之日)后兩年止。

債權人與債務人約定債務人可分期履行還款義務的,該筆主債務的保證期間按各期還款義務分別計算,自每期債務履行期限屆滿之日(或債權人墊付款項之日)起,計至全部主合同項下最后到期的主債務履行期限屆滿之日(或債權人墊付款項之日)后兩年止。

債權人宣布任一筆主債務提前到期的,該筆主債務的履行期限屆滿日以其宣布的提前到期日為準。

四、擔保審議情況及董事會意見

公司分別于20191213日、20191230日召開第八屆董事會第十六次會議、2019年第三次臨時股東大會,審議通過了關于公司及全資子公司申請融資綜合授信并提供擔保的議案,同意2020年五礦發展對全資子公司融資綜合授信(包括公司授權全資子公司使用的融資綜合授信以及全資子公司申請的融資綜合授信)提供擔保的總額不超過102億元人民幣。具體情況詳見公司發布的《五礦發展股份有限公司關于公司及全資子公司申請融資綜合授信并提供擔保的公告》(臨2019-62。

本次五礦發展對其全資子公司提供擔保屬于已審議通過的擔保事項范圍,且擔保金額在上述年度擔保額度范圍內,無需提交公司董事會、股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司對全資子公司融資綜合授信累計提供擔保余額為83億元(含公司為全資子公司使用關聯方五礦集團財務有限責任公司授信提供總額度不超過8億元人民幣擔保及本次對中國礦產、五礦鋼鐵提供的擔保)。此外,公司對全資子公司五礦無錫物流園有限公司開展上海期貨交易所鋁、鉛、不銹鋼期貨商品入庫、保管、出庫、交割等業務先后提供累計約22.5億元擔保。公司及全資或控股子公司不存在其他對外擔保事項;公司及全資或控股子公司均無逾期擔保。

 

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二〇年四月七

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電話:010-68494206 010-68494267  傳真:010-68494207
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